全面预算管理,功夫在平时! ——2018年度运营预算沟通交流会顺利召开

2018年是充满机遇的一年,在“两票制”政策的影响下,行业集中度不断提高,在上药康德乐等团队的加入后,公司千亿目标已近在眼前,未来更是会以更高的目标来要求自身。随着新团队的不断加入,对新伙伴的相关培训需求也日益提升,故上药控股运营管理部于2018年8月15-17日在公司总部601、609会议室召开2018年度预算沟通交流会,出席会议的领导有上药控股有限公司副总经理、财务总监董麟琼、上药控股有限公司副总经理孙华、上药控股有限公司财务与资产管理部总经理陈志成、运营管理部、各控股公司、分子公司财务运营相关人员代表超过220人出席了本次会议。本次会议由上药控股运营管理部助理总经理蒋怡娜主持。

会议的第一天,15家上药康德乐LDD公司及四川瑞德、上药贵州等6家上药控股新并公司的42位财务负责人、财务骨干与会,以交流互动的形式,让初次加入上药大家庭的同仁们更全面、更近距离的了解上药控股全面预算管理体系,更高效、更细化的掌握日常预算跟踪的重要工具——经营分析表及月度预测。

在8月16-17日两天的主要会议中,运营管理部为各公司代表精心准备了多场专项培训,其中运营管理部总经理夏明娟为与会代表做了三场培训,不仅让大家了解了运营管理部的职能、框架,还解答了什么是全面预算管理,同时详尽的说明了编制预算的各个重要环节,让在座代表有了更深刻的印象,有更好的方法迎接即将到来的预算季。在最后夏总带来的营运资金的分享,让大家能更好的控制营运资金,帮经营者完成目标。

运营管理部助理总经理蒋怡娜和预算管理助理经理范小杰向大家分享了经营分析与月度预测,这两件工作,贯穿我们每一年年度,为我们经营预算编制、跟踪、分析,提供了全面的数据基础。预算管理主管蔡珺介绍了总部损益项目的跟踪,每月通过跟踪,确保总部利润遵循着权责发生制,保证利润的均衡。

上药徐州运营总监苗德亮为在座各位分享了上药徐州作为加入上药大家庭仅一年的新公司,在了解经营分析表的重要性后,组织各部门相关人员进行为期两天的集中学习经营分析表的数据原理以及勾稽关系,并且苗总表示会在未来不断学习,更好的为公司的经营决策服务。

上药宁波作为一家预测准确性常年保持在95%以上的公司,在月度预测这件工作上也有着自己的心得,上药宁波财务副总监兼财务部长童冠挺以“一个原则、两线考核、三头协同、四步跟进、五条建议”这一线索让大家了解为什么上药宁波的预测能这么精准。

全国分销中心财务副经理马丽丽关于“销售、回笼指标分解、跟踪及考核”以及上药广东预审部总经理韩俐玲关于“三级公司指标分解、跟踪及考核”的分享分别从两个维度向大家介绍了两家公司是如何通过考核,将指标落实分解下去,让大家有动力去完成指定的目标。

上药山东财务主管张艳萍分享的“医院项目损益跟踪”与上药康德乐采购支持负责人高晓祥带来的“供应商损益跟踪”都是可复制、可推广的思路,让大家了解项目的评估不仅是销售毛利显性费用,还有不能忽略的资金成本、应收账款等等,实际盈利能力与立项预测的差异分析也尤为重要。

财务与资产管理部总经理陈志成在表达本次会议内容非常充分的同时,对财务负责人提出要求:预算工作决定了公司第二年工作会怎样的发展,所以对运营预算工作要有效的组织和落实,并期待财务部和运营管理部能更好的合作沟通。

上药控股副总经理孙华作为应收账款管理的老前辈,多年的经验成就了公司现在的管理模式和成果。孙总的分享,让大家深刻认识到应收账款管理的重要性,最重要的是,为如何加强应收账款管理、采取什么有效举措,提供了方法论和实际经验。孙华对整个团队的成长表示欣慰,运营是提高企业经营状况的保障,要第一时间了解各公司经营活动的真实情况,帮助经营层分解指标等以及找出存在的问题及改善举措,同时用务实的工作作风去了解企业经营中的各个流程,市场政策等,在服务中实现对风险事项、业务环节的控制,要把管理和业务两条线有机的结合,体现自身的价值。在付出中获得快乐,在艰难中懂得付出,只有付出了才会得到,获得别人的认可,收获能力的提升!

上药控股副总经理、财务总监董麟琼从“表哥表姐”一词了解到目前很多财务人员每月会花大量的时间精力用于填报各类报表,近期已联合财务部、信息部等部门希望通过技术手段将报表所需要的信息从系统中自动取数,以解放财务人员的精力去用于更重要的事情上。但是董总也同时提出,做报表能锻炼人的逻辑思维能力,掌握公司的各种信息,也是一种重要的能力,切不可荒废。最后董总表示,会对2019年预算提出新的要求,财务预算和经营预算需要建立关联,会计科目要体现出有用性、相关性,才能更好的为公司的经营服务!

本次会议至此圆满结束,各公司会做好充足的准备迎接预算季的到来!
 

文/袁淙浩

摄/郁景隆

 

 

 
新闻类型:公司新闻 新闻日期:2018-08-20 18:12:54.0